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第一部分    东港市经济和信息化局概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

   第二部分   东港市经济和信息化局2016年度部门决算报表

   一、2016年度收入支出决算总表

   二、2016年度收入决算表

   三、2016年度支出决算表

   四、2016年度财政拨款收入支出决算表

   五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

   九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   第三部分   东港市经济和信息化局2016年度部门决算情况说明

   第四部分    名词解释

    

   第一部分 东港市经济和信息化局概况

    

   一、主要职责

1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策，积极推进新兴产业的发展;定期发布重点产业发展指导目录；制订全市工业、信息化、民营经济发展规划。

　　2、制定并组织实施全市工业经济发展的区域政策、行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。

　　3、调节全市工业经济运行情况，提出调节措施和调控目标；监测分析工业运行态势，发布相关信息；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。

　　4、调整经济结构，推进科技措施创新和技术进步；加快相关科研成果产业化，促进主导产业发展；加强对外交流与合作。

　　5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策；组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　6、依法配合有关部门行使全市电力行政管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育全市电力市场。

　　7、贯彻国家相关政策，协调信息化建设中的重大问题；指导协调通信运营业的发展；指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享；推进全市信息化、信息安全和全市信息安全保障体系建设。

　　8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。

9、推进中小企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作，组织开展融资服务；指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务，构建中小企业融资担保体系，配合有关部门协调民营企业上市、发债、租赁等多渠道融资工作。

10、负责原市机械工业公司、市化轻建材工业公司、市纺织服装工业公司和丹东市转属国有、集体工业企业改革和遗留问题处理工作。

11、负责所属企业劳资、信访、安全保卫、治安综合治理、统计、离退休人员管理等原企业主管部门承担的各项工作。

12、负责全市国有、集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。

13、负责原机械工业公司、市化轻建材工业公司、市纺织服装工业公司和丹东市转属企业党的组织建设和党员队伍建设。

14、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入东港市经济和信息化局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.东港市经济和信息化局机关及东港市中小企业服务中心

2东港市节能监察中心

第二部分 东港市经济和信化局2016年度部门决算公开报表

第三部分 东港市经济和信息化局2016年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计759.5万元，包括：

1.财政拨款收入759.5万元，其中：公共预算财政拨款收入759.50万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余25.6万元，主要是户外运动服装名城咨询费等。

9.对增减变化情况进行说明

  相较于2015年决算，总收入减少439.16万元，主要是项目减少（企业风险担保金等）。

（二）支出总计741.87万元，包括：

1.基本支出641.92万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出235.02万元，对个人和家庭的补助支出347.28万元，商品和服务支出59.62万元。

2.项目支出99.95万元，主要包括参加辽宁商品展洽会、大理石矿经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

6. 对增减变化情况进行说明

支出情况，基本支出增加72.42万元，主要为2016年退休在职调资等，项目支出减少521.23万元，主要为本年度无企业风险担保金、丹东大理石矿经费减少，新增户外服装费用。

（三）年末结转和结余25.58万元

主要是项目未结等原因形成的结余。（年末结转增加17.61万元主要原因是户外服装项目未结）

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映东港市经济和信息化局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出741.87万元，其中：基本支出641.92万元，项目支出99.95万元。（变化增减情况说明：支出情况，基本支出增加72.42万元，主要为2016年退休在职调资等，项目支出减少521.23万元，主要为本年度无企业风险担保金、丹东大理石矿经费减少，新增户外服装费用。）

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出741.87万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出414.99万元，科学技术支0万元，社会保障和就业支出326.88万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出415万元，包括：

（1）行政运行288.50万元，主要是在职人员工资、社会保障缴费、办公费、水电费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行26.55万元，主要是工资、办公经费等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出99.95万元，主要是大理石矿经费等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

3.社会保障和就业支出326.88万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休326.88万元，主要是离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

5.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

6.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

7.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

10.住房保障支出0万元，包括：

住房公积金万元，主要是等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

12．对增减变化情况进行说明

（变化增减情况说明：支出情况，基本支出增加72.42万元，主要为2016年退休在职调资等，项目支出减少521.23万元，主要为本年度无企业风险担保金、丹东大理石矿经费减少，新增户外服装费用。）

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.68万元，公务用车购置及运行维护费7.01万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少8.35万元，下降52.06%，主要是公车改革及认真贯彻中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩三公经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.68万元，主要用于接待丹东相关部门考察工作餐等，2016年国内公务接待累计3批次，100余人，0.68万元。

3.公务用车购置及运行维护费7.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.01万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年东港市经济和信息化局机关运行经费支出59.63   万元，比2015年增加3.78 万元，主要原因是临时工增资等原因。

（二）政府采购支出情况

2016年东港市经济和信息化局政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，东港市经济和信息化局共有车辆6辆(其中两辆车车改后封存)，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4       

个，涉及资金60余万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：是我局部分项目存在跨年实施情况，且部分资金需办理政府采购审批、招标手续，故这部分项目预算执行进度慢。下一步将采取以下措施加以改进：：我局将高度重视此工作，根据下一年度预算资金编制，严格督促局机关及其直属单位抓好预算绩效管理工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。