关于东港市2012年财政决算草案的报告

　　――2013年6月27日在东港市第五届人大常委会第四次会议上

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　受市政府委托，我向本次人大常委会作东港市2012年财政决算草案的报告，请予审议。

　　一、2012年全市财政决算情况

　　（一）收入决算情况

　　东港市第五届人民代表大会第一次会议于2012年12月5日召开，财政预算执行情况在会议上以预计完成数报告，会议通过了《东港市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告》。从决算情况看，由于部分收支项目变化，特别是上级财政部门对我市结算项目发生一些变动，使最终决算数与原报告数相比有所不同。

　　全市公共财政预算收入完成300006万元，为预算的107.7%，同比增长32.9%，增收74191万元，比原报告数增加4006万元。其中税收收入完成226804万元，同比增长39.7%，增收64480万元，比原报告数增加6417万元。非税收入完成73202万元，同比增长15.3%，增收9711万元，比原报告数减少2411万元。

　　基金收入完成113241万元，按可比口径计算为预算的104.3%，比原报告数增加17406万元，主要原因为土地出让金收入增加。

　　（二）支出决算情况

　　全市公共财政预算支出完成411512万元，为调整预算的87.7%，同比增长38.0%，增加113228万元，比原报告数增加7486万元。

　　各主要支出项目完成情况为：农林水事务53798万元，同比增长60.7%，增加20325万元，主要原因为上级支农专项增加及农业综合开发、农资补贴等支农专项由以前上级列支改由本级列支的因素影响，其中农业综合开发4801万元，农资补贴6757万元；教育83890万元，同比增长53.5%，增加29248万元，主要原因为支付职教中心工程款5800万元、列支教师住房公积金4216万元、补发教师津补贴5435万元等因素影响；社会保障和就业38812万元，同比增长23.3%，增加7322万元，主要原因为上级专项增加；科学技术572万元，同比增长38.8%，增加160万元，主要原因为本级专项增加。

　　基金支出完成80070万元，为调整预算的44.6%。

　　（三）决算平衡情况

　　公共财政预算收入300006万元，上级财政补助收入183786万元，上年结余收入29937万元，调入资金395万元。财力收入合计514124万元。公共财政预算支出411512万元，上解支出39790万元，调出资金407万元，财力支出合计451709万元。年终滚存结余62415万元，其中：结转下年支出57793万元，累计预算结余4622万元，当年预算净结余为零。

　　基金收入完成113241万元，上年结转46804万元，上级补助收入19642万元，调入资金407万元，基金支出完成80070万元，上解支出134万元，调出资金395万元，滚存结余99495万元，结余资金主要包括国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、廉租房建设资金等。

　　二、2012年市本级财政决算情况

　　（一）收入决算情况

　　公共财政预算收入完成118468万元，为预算的110.8%，同比增长30.8%，增收27862万元，比原报告数增加5415万元。其中：税收收入完成84463万元，同比增长45.7%，增收26475万元，比原报告数增加3357万元。非税收入完成34005万元，同比增长4.3%，增收1387万元，比原报告数增加2058万元。

　　基金收入完成81501万元，按可比口径计算为预算的126.0%，比原报告数增加2370万元。

　　（二）支出决算情况

　　公共财政预算支出完成259827万元，为调整预算的 82.3%，同比增长43.4%，增加78370万元，比原报告数增加5106万元。各主要支出项目完成情况为：农林水事务43486万元，同比增长93.9%，增加21061万元；教育64369万元，同比增长46.8%，增加20506 万元 ；社会保障和就业31345万元，同比增长17.4%，增加4652万元；科学技术565万元，同比增长37.1%，增加153万元。

　　基金支出完成44982万元，为调整预算的32.0%。

　　（三）决算平衡情况

　　公共财政预算收入118468万元，上级财政补助收入173817万元，上年结余收入25402万元，调入资金380万元，下级上解收入86611万元，财力收入合计404678万元。公共财政预算支出258927万元，上解支出32823万元，补助下级支出52114万元，调出资金407万元，财力支出合计 344271万元。年终滚存结余60407万元，其中：结转下年支出55675万元，累计预算结余4732万元，当年预算净结余为4645万元。

　　基金收入完成81501万元，上年结转46804万元，上级补助收入16555万元，下级上解1131万元，调入资金407万元，基金支出完成44982万元，补助下级支出5383万元，调出资金380万元，滚存结余95653万元。

　　三、上级结算项目及我市平衡变化情况

　　在2012年年末及决算调整期间，由于结算过程中补助收入和上解支出的变化使我市财力的收支和结转情况发生了变化。

　　上级财政补助收入增加36988万元：一是上级专项资金增加33055万元，主要为农林水13895万元，社会保障4711万元，教育7315万元，二是农村税改转移支付补助127万元，三是县级财力奖补资金补助411万元，四是其它结算补助等3395万元，主要为省级共享五项税收增量返还增加852万元，沿海经济带重点园区基础设施补助800万元，省对我市财力性补助增加299万元。

　　上解支出增加1018万元，主要原因为收入增加相应增加上解支出。

　　主任、各位副主任，各位委员，2012年公共财政预算收支除上述项目外，与原报告没有发生变化，报告完毕。

东港市财政局局长 孙大伟